La certificación FRM, diseñada por GARP –Global Association of Risk Professionals– es globalmente reconocida como el estándar formativo para quienes se dedican profesionalmente a la dirección y gestión de los riesgos corporativos. Quienes obtienen dicha certificación entran a formar parte de un colectivo altamente valorado por el entorno profesional en diferentes sectores de la actividad empresarial.
El control, medición y estandarización de los riesgos corporativos es, hoy más que nunca, una de las principales necesidades en la actividad empresarial y, en particular, en la actividad de las instituciones financieras. La certificación FRM se estructura en dos niveles (nivel I y nivel II) por lo que se requiere superar dos exámenes para obtenerla.
El programa preparatorio para el nivel I de dicha certificación aborda en 22 sesiones de formación los contenidos básicos del catálogo de temas diseñado por GARP para superar el nivel I de dicha certificación.
El programa preparatorio de la certificación FRM ha sido diseñado para atender las necesidades de los profesionales del sector financiero. Así las sesiones lectivas se imparten en horario compatible con el desempeño profesional (jueves tarde de 18,00 a 21,00 horas) y los contenidos del programa están 100% adaptados a los requerimientos de GARP para superar el nivel I de dicha certificación.
La certificación tiene por objetivo dotar al profesional de la gestión de riesgos financieros de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de controlar, analizar y prever las implicaciones en cuanto a riesgos de los productos financieros y las operaciones en los mercados de capitales.
La certificación tiene está especialmente dirigida a profesionales del sector financiero o de instituciones (consultores, asesores,…) que presten servicios profesionales al sector financiero.
| Duración | 1 curso académico |
| Carga lectiva | 22 sesiones docentes, 66 horas lectivas |
| Dirigido a |
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| Dedicación | Parcial (100% compatible con el ejercicio profesional, o con otras actividades académicas) |
| Horario lectivo | Sábados de 10:00 a 13:00h |
| Idioma de docencia | Español |
| Idiomas de trabajo | Español e inglés. (Los participantes deben poder leer y trabajar activamente con documentación escrita en lengua inglesa) Los manuales y el examen de la certificación FRM se desarrollan en inglés por lo que los participantes deben poseer un conocimiento avanzado de dicho idioma para poder abordar con éxito la preparación de la certificación. |
| Metodología | La metodología docente está basada en la comprensión de los diferentes conceptos teóricos y su inmediata aplicación para la resolución de preguntas del examen. Asimismo, las clases tendrán un enfoque orientado a la comprensión de los asistentes de la mecánica del examen para la acreditación FRM. . Complementariamente el candidato a la acreditación FRM deberá realizar un importante esfuerzo de autoestudio para aprovechar correctamente los contenidos del programa de formación. En este sentido, los candidatos deberán dedicar entre 10 y 15 horas semanales durante 20 semanas para preparar adecuadamente el examen. Lo que implica un esfuerzo que representa entre 200 y 300 horas de trabajo personal. Dicho nivel de exigencia es el recomendado para contar con un alto grado de posibilidades de éxito en la superación del examen. Syllabus Certificación FRM. |
| Precio | 1.600 € (curso 2016-2017) Los antiguos alumnos de CUNEF (Grado o Postgrado), y los alumnos matriculados en los Programas Ejecutivos especializados en Finanzas, podrán beneficiarse de una bonificación equivalente al 20% del coste de matrícula en el programa por lo que el precio final de matrícula para ellos ascenderá a 1.280 €. |
| Calendario lectivo | OCTUBRE 2017 – ABRIL 2018:
22 sesiones lectivas |
| Nº SESIÓN | FECHA | HORARIO | MATERIA | PONENTE |
| Sesión 1 | sábado, 7 de octubre de 2016 | 10-13horas | Fundamentos gestión del Riesgo I | Javier Rivas |
| Sesión 2 | sábado, 21 de octubre de 2016 | 10-13horas | Fundamentos gestión del Riesgo I | Ramón Carrasco |
| Sesión 3 | sábado, 27 de octubre de 2016 | 10-13horas | Fundamentos gestión del Riesgo I | Francisco Isidro |
| Sesión 4 | sábado, 11 de noviembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.1. Mecánica del mercado OTC y divisas | Franciso Isidro |
| Sesión 5 | sábado, 18 de noviembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.2. Forwards, futuros, swaps y opciones | Blanca Miñano |
| Sesión 6 | sábado, 25 de noviembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.3. Renta Fija, tipos de interés y medidas de la sensibilidad a tipos: | Francisco Isidro |
| Sesión 7 | sábado, 2 de diciembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.4. Derivados de renta fija, tipos, divisas, futuros, commodities y acciones | Francisco Isidro |
| Sesión 8 | sábado, 16 de diciembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.5. Riesgo de tipo de cambio | Francisco Isidro |
| Sesión 9 | sábado, 13 de diciembre de 2016 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.12. Derivados | Ramón Carrasco |
| Sesión 10 | sábado, 20 de enero de 2017 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.6. Bonos corporativos 3.14. Crédito 3.15. Descuento y Normas Bancarias |
María José García |
| Sesión 11 | sábado, 27 de enero de 2017 | 10-13horas | Repaso | Javier Rivas |
| Sesión 12 | sábado, 3 de febrero de 2017 | 10-13horas | Mercados Financieros y Productos 3.16. Agencias de Rating | María José García |
| Sesión 13 | sábado, 10 de febrero de 2017 | 10-13horas | Análisis cuantitativo | Javier Rivas |
| Sesión 14 | sábado, 17 de febrero de 2017 | 10-13horas | Análisis cuantitativo | Ricardo Queralt |
| Sesión 15 | sábado, 24 de febrero de 2017 | 10-13horas | Análisis cuantitativo | Ricardo Queralt |
| Sesión 16 | sábado, 3 de marzo de 2017 | 10-13horas | Análisis cuantitativo | Javier Rivas |
| Sesión 17 | sábado, 10 de marzo de 2017 | 10-13horas | Valoración y modelos de riesgo | Javier Rivas |
| Sesión 18 | sábado, 17 de marzo de 2017 | 10-13horas | Valoración y modelos de riesgo | Javier Rivas |
| Sesión 19 | sábado, 24 de marzo de 2017 | 10-13horas | Valoración y modelos de riesgo | Javier Rivas |
| Sesión 20 | sábado, 7 de abril de 2017 | 10-13horas | Valoración y modelos de riesgo 4.4. Valoración de Instrumentos de Renta Fija | María José García |
| Sesión 21 | sábado, 14 de abril de 2017 | 10-13horas | Repaso general | Javier Rivas |
| Sesión 22 | sábado, 21 de abril de 2017 | 10-13horas | Valoración y Modelos. Examen Final | Javier Rivas |
| Nº SESIÓN | FECHA | HORARIO | MATERIA | PONENTE |
| Sesión 1 | sábado, 28 de abril de 2017 | 10-13horas | Repaso examenes FRM y corrección | Javier Rivas |
| Sesión 2 | sábado, 5 de mayo de 2017 | 10-13horas | EXAMEN FINAL-Repaso FRM | Javier Rivas |
El importe de la matrícula asciende a 1.600 Euros. Dicho coste incluye las sesiones lectivas, las pruebas de nivel específicas, la emisión del certificado de aprovechamiento y la documentación preparada por CUNEF como soporte de las diferentes sesiones lectivas.
La matrícula no incluye: Los costes de inscripción para los exámenes FRM ni los manuales específicos de dicha certificación (varios ejemplares están disponibles en la biblioteca de CUNEF).
Los antiguos alumnos de CUNEF (Grado o Postgrado), y los alumnos matriculados en los programas ejecutivos especializados en finanzas, se beneficiarán de una bonificación equivalente al 20% de los costes de matrícula por lo que, para ellos, el coste del importe de matrícula en el programa ascenderá a 1.280€.
21
oct
Aula E1.2
23
oct
Aula F5.4
25
oct
Salón de Actos
06
nov
Aula F5.4
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