Programa preparatorio para el nivel I de la certificación FRM

PROGRAMA:
Programa preparatorio
MODALIDAD:
NO INFO
IDIOMA:
Español
DURACIÓN:
no info
EXPERIENCIA:
no info
PLAZAS OFERTAS:
no info

La certificación FRM, diseñada por GARP –Global Association of Risk Professionals es globalmente reconocida como el estándar formativo para quienes se dedican profesionalmente a la dirección y gestión de los riesgos corporativos. Quienes obtienen dicha certificación entran a formar parte de un colectivo altamente valorado por el entorno profesional en diferentes sectores de la actividad empresarial.

El control, medición y estandarización de los riesgos corporativos es, hoy más que nunca, una de las principales necesidades en la actividad empresarial y, en particular, en la actividad de las instituciones financieras.  La certificación FRM se estructura en dos niveles (nivel I y nivel II) por lo que se requiere superar dos exámenes para obtenerla.

El programa preparatorio para el nivel I de dicha certificación aborda en 22 sesiones de formación los contenidos básicos del catálogo de temas diseñado por GARP para superar el nivel I de dicha certificación.

El programa preparatorio de la certificación FRM ha sido diseñado para atender las necesidades de los profesionales del sector financiero. Así las sesiones lectivas se imparten en horario compatible con el desempeño profesional (jueves tarde de 18,00 a 21,00 horas) y los contenidos del programa están 100% adaptados a los requerimientos de GARP para superar el nivel I de dicha certificación.

La certificación tiene por objetivo dotar al profesional de la gestión de riesgos financieros de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de controlar, analizar y prever las implicaciones en cuanto a riesgos de los productos financieros y las operaciones en los mercados de capitales.

La certificación tiene está especialmente dirigida a profesionales del sector financiero o de instituciones (consultores, asesores,…) que presten servicios profesionales al sector financiero.

Duración 1 curso académico
Carga lectiva 22 sesiones docentes, 66 horas lectivas
Dirigido a
  • Titulados superiores universitarios (licenciados o ingenieros)
  • Estudiantes de postgrado de CUNEF (programas máster o programas ejecutivos especializados en Finanzas)
  • Antiguos alumnos de CUNEF
  • Profesionales en activo que deseen obtener la certificación FRM
Dedicación Parcial (100% compatible con el ejercicio profesional, o con otras actividades académicas)
Horario lectivo Sábados de 10:00 a 13:00h
Idioma de docencia Español
Idiomas de trabajo Español e inglés. (Los participantes deben poder leer y trabajar activamente con documentación escrita en lengua inglesa) Los manuales y el examen de la certificación FRM se desarrollan en inglés por lo que los participantes deben poseer un conocimiento avanzado de dicho idioma para poder abordar con éxito la preparación de la certificación.
Metodología La metodología docente está basada en la comprensión de los diferentes conceptos teóricos y su inmediata aplicación para la resolución de preguntas del examen. Asimismo, las clases tendrán un enfoque orientado a la comprensión de los asistentes de la mecánica del examen para la acreditación FRM. . Complementariamente el candidato a la acreditación FRM deberá realizar un importante esfuerzo de autoestudio para aprovechar correctamente los contenidos del programa de formación. En este sentido, los candidatos deberán dedicar entre 10 y 15 horas semanales durante 20 semanas para preparar adecuadamente el examen. Lo que implica un esfuerzo que representa entre 200 y 300 horas de trabajo personal. Dicho nivel de exigencia es el recomendado para contar con un alto grado de posibilidades de éxito en la superación del examen. Syllabus Certificación FRM.
Precio 1.600 € (curso 2016-2017)
Los antiguos alumnos de CUNEF (Grado o Postgrado), y los alumnos matriculados en los Programas Ejecutivos especializados en Finanzas, podrán beneficiarse de una bonificación equivalente al 20% del coste de matrícula en el programa por lo que el precio final de matrícula para ellos ascenderá a 1.280 €.
Calendario lectivo OCTUBRE 2017 – ABRIL 2018:

22 sesiones lectivas

CALENDARIO DE SESIONES
Nº SESIÓN FECHA HORARIO MATERIA PONENTE
Sesión 1 sábado, 7 de octubre de 2016 10-13horas Fundamentos gestión del Riesgo  I Javier Rivas
Sesión 2 sábado, 21 de octubre de 2016 10-13horas Fundamentos gestión del Riesgo  I Ramón Carrasco
Sesión 3 sábado, 27 de octubre de 2016  10-13horas Fundamentos gestión del Riesgo  I Francisco Isidro
Sesión 4 sábado, 11 de noviembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.1. Mecánica del mercado OTC y divisas Franciso Isidro
Sesión 5 sábado, 18 de noviembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.2. Forwards, futuros, swaps y opciones Blanca Miñano
Sesión 6 sábado, 25 de noviembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.3.  Renta Fija, tipos de interés y medidas de la sensibilidad a tipos: Francisco Isidro
Sesión 7 sábado, 2 de diciembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.4. Derivados de renta fija, tipos, divisas, futuros, commodities y acciones Francisco Isidro
Sesión 8 sábado, 16 de diciembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.5. Riesgo de tipo de cambio Francisco Isidro
Sesión 9 sábado, 13 de diciembre de 2016 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.12.  Derivados Ramón Carrasco
Sesión 10 sábado, 20 de enero de 2017 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.6.  Bonos corporativos 3.14.  Crédito
3.15.  Descuento y Normas Bancarias
María José García
Sesión 11 sábado, 27 de enero de 2017 10-13horas Repaso Javier Rivas
Sesión 12 sábado, 3 de febrero de 2017 10-13horas Mercados Financieros y Productos 3.16.  Agencias de Rating María José García
Sesión 13 sábado, 10 de febrero de 2017 10-13horas Análisis cuantitativo Javier Rivas
Sesión 14 sábado, 17 de febrero de 2017 10-13horas Análisis cuantitativo Ricardo Queralt
Sesión 15 sábado, 24 de febrero de 2017 10-13horas Análisis cuantitativo Ricardo Queralt
Sesión 16 sábado, 3 de marzo de 2017 10-13horas Análisis cuantitativo Javier Rivas
Sesión 17 sábado, 10 de marzo de 2017 10-13horas Valoración y modelos de riesgo Javier Rivas
Sesión 18 sábado, 17 de marzo de 2017 10-13horas Valoración y modelos de riesgo Javier Rivas
Sesión 19 sábado, 24 de marzo de 2017 10-13horas Valoración y modelos de riesgo Javier Rivas
Sesión 20 sábado, 7 de abril de 2017 10-13horas Valoración y modelos de riesgo   4.4. Valoración de Instrumentos de Renta Fija María José García
Sesión 21 sábado, 14 de abril de 2017 10-13horas Repaso general Javier Rivas
Sesión 22 sábado, 21 de abril de 2017 10-13horas Valoración y Modelos. Examen Final Javier Rivas
SESIONES DE REPASO
Nº SESIÓN FECHA HORARIO MATERIA PONENTE
Sesión 1 sábado, 28 de abril de 2017 10-13horas Repaso examenes FRM y corrección Javier Rivas
Sesión 2 sábado, 5 de mayo de 2017 10-13horas EXAMEN FINAL-Repaso FRM Javier Rivas

El importe de la matrícula  asciende a 1.600 Euros. Dicho coste incluye las sesiones lectivas, las pruebas de nivel específicas, la emisión del certificado de aprovechamiento y la documentación preparada por CUNEF como soporte de las diferentes sesiones lectivas.

La matrícula no incluye: Los costes de inscripción para los exámenes FRM ni los manuales específicos de dicha certificación (varios ejemplares están disponibles en la biblioteca de CUNEF).

Los antiguos alumnos de CUNEF (Grado o Postgrado), y los alumnos matriculados en los programas ejecutivos especializados en finanzas, se beneficiarán de una bonificación equivalente al 20% de los costes de matrícula por lo que, para ellos, el coste del importe de matrícula en el programa ascenderá a 1.280€.

Cookie

Esta página web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia del usuario en la web. La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las cookies técnicas, que son imprescindibles para navegar por esta web. El titular de la web, responsable del tratamiento de las cookies, y sus datos de contaco son accesibles en el Aviso Legal. Puede obtener más información sobre el uso de cookies en esta web haciendo clic aquí.