Seminario La Gestión de Tesorería (Cash Management), programa de contenidos
PROGRAMA DOCENTE
JORNADAS /FECHAS
SEMINARIO DE FORMACIÓN EJECUTIVA: LA GESTIÓN DE TESORERÍA: EL CASH MANAGEMENT UNA APLICACIÓN PRÁCTICA CONTENIDOS
26 de MAYO de 2010 10,00 a 14,30 horas
Parte 1. La estructura de la Tesorería.
Caso práctico: Estructura Tesorería Grupo Calvo
Diferentes filiales / Diferentes Países / Diferentes Monedas
Necesidades de cada unidad de Negocio
Generaciones de Cash (deficit / superavit)
No fiscalidad
¿Cuáles son los puntos clave a la hora de decidir el modelo de cash Management?
¿Cuál sería la forma más eficiente de organizar el cash Management de un grupo de empresas que opera así?
Explicación diferencias entre centralización y descentralización.
Cash Pooling
¿Cómo se gestionan los cobros y pagos de la empresa?
SEPA.
27 de MAYO de 2010 10,00 a 14,30 horas
Parte 2. Gestión del riesgo.
Tipos de riesgo. Productos y tipos de cobertura.
Caso práctico: Nuevo Plan Contable. Consecuencias para la tesorería de una empresa. Aplicación IAS39 a la tesorería de Grupo Calvo.
Parte 3.Planificación del cash Management.
¿Por qué se hace un presupuesto?. Cuando. Quien lo confecciona. Métodos de planificación.
Caso práctico: Estado de flujos de efectivo por el método directo a la tesorería de Grupo Calvo.
Solicitud de información de postgrado
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